Vitale gemeente | Primitieve | Resultaat | Totaal | 1e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | ||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 22.731 | 22.731 | 12.176 | 34.907 | |
Beheer gebouwen | 1.270 | 1.270 | 56 | 1.326 | |
Parkeren | 777 | 777 | 777 | ||
Haven | 3.217 | 3.217 | -1 | 3.215 | |
Economische ontwikkeling | 4.593 | 4.593 | 2.036 | 6.629 | |
Ruimte en leefomgeving | 1.518 | 1.518 | -45 | 1.473 | |
Grondexploitatie | 3.673 | 3.673 | 7.829 | 11.502 | |
Wonen, bouwen en duurzaamheid | 7.684 | 7.684 | 2.302 | 9.985 | |
Baten | -10.859 | -10.859 | -11.281 | -22.140 | |
Beheer gebouwen | -1.128 | -1.128 | -1.128 | ||
Parkeren | -108 | -108 | -108 | ||
Haven | |||||
Economische ontwikkeling | -2.135 | -2.135 | -1.399 | -3.534 | |
Ruimte en leefomgeving | -49 | -49 | -49 | ||
Grondexploitatie | -3.633 | -3.633 | -7.629 | -11.262 | |
Wonen, bouwen en duurzaamheid | -3.806 | -3.806 | -2.254 | -6.060 | |
Saldo van baten en lasten | 11.873 | 11.873 | 894 | 12.767 | |
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | |||||
Onttrekkingen (baten) | -2.046 | -2.046 | -990 | -3.036 | |
Mutaties in de reserves | -2.046 | -2.046 | -990 | -3.036 | |
Gerealiseerd resultaat | 9.827 | 9.827 | -96 | 9.732 | |
Toelichting:
Het saldo van het programma neemt af met € 0,1 miljoen. Dit is het gevolg van € 12,2 miljoen hogere lasten en € 12,3 miljoen hogere baten.
Het saldo van de technische wijzigingen bedraagt € 848.000, waarvan € 790.000 ten laste komt van de reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2024; het project gevelrenovatie. Daarnaast zijn de volgende onderdelen technisch geactualiseerd:
- de grondexploitaties, dit betreft een voor het saldo neutrale wijziging, waarin de lasten en de baten zijn verhoogd met € 7,6 miljoen;
- het Nationaal isolatieplan en energiearmoede, dit betreft een bedrag van € 2,2 miljoen dat in 2024 is verantwoord als nog te besteden middelen die zijn ontvangen van de rijksoverheid.
- de regiodeal, dit betreft een bedrag van € 1,2 miljoen dat in 2024 is verantwoord als nog te besteden middelen die zijn ontvangen van het rijk en de provincie;
De autonome wijzigingen zijn hieronder afzonderlijk toegelicht.
Mutaties eeste tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Administratieve wijzigingen | 1 |
Technische financiële ontwikkelingen | 848 |
Autonome ontwikkelingen | 46 |
Toeristen en forensenbelasting | -200 |
Op basis van de rekeninganalyse 2024 wordt een structurele groei van de opbengst gesignaleerd die nog niet is begroot. Beide heffingen stijgen met € 100.000. Deze stijging is geheel terug te voeren op het volume en niet op tariefstelling. | |
Uitbetaling co-financiering molenstichting Molenwerf | 200 |
De Molenstichting is in 2018 toegezegd dat de gemeente € 200.000 cofinanciering bijdraagt aan de realisatie van de houtzaagmolen in het plangebied Molenwerf. Aan de bijdrage waren als eisen onder andere vergunning verkrijging en totale financiering gesteld. De bijdrage van de gemeente is indertijd in een aparte reserve gestort. Nu aan alle voorwaarden is voldaan en de voltooiing van de Molen dichterbij komt, wordt de cofinanciering beschikbaar gesteld. De toegezegde € 200.000 wordt onttrokken aan de reserve Molenwerf, waarna de reserve wordt opgeheven. | |
Aandeel ondernemersfonds- opbrengst niet-woningen | 46 |
Het Ondernemersfonds ontvangt van de gemeente elk jaar een opbrengst die gelijk is aan een opslag van 10% op het WOZ-tarief voor de Niet-woningen. | |
Totaal exploitatie | 894 |
Reserves | |
Technische financiële ontwikkelingen | -790 |
Autonome ontwikkelingen | -200 |
Uitbetaling co-financiering molenstichting Molenwerf | -200 |
Totaal reserves | -990 |
Saldo van baten en lasten | -96 |